Скачать книги автора «Вадим Анатольевич Малышенко»

В работе представлено исследование теоретических основ аналитическая оценка финансовой устойчивости, рассматриваемой как стратегическая характеристика финансового состояния предприятия. Основная проблема, раскрываемая в представленном исследовании, состоит в недооценке роли финансовой стратегии в выборе направления стратегического развития в целом. Существует точка зрения, при которой финансовая стратегия получает вторичную и соподчиненную роль обеспечения стратегических преобразований предприятия. С аналитической точки зрения падение финансовых показателей практически всегда признается негативным результатом, однако со стратегической точки зрения их дестабилизация может быть следствием запрограммированного процесса. Для решения указанной проблемы представлена системно-аналитическая основа устранения противоречия методов и объективных требований, предъявляемых современным финансовым менеджментом к развитию стратегической финансовой устойчивости. Монография предназначена для широкого круга специалистов, работающих в финансово-аналитических отделах предприятий, а также студентов и ученых, интересующихся финансовыми исследованиями.

Как объект комплексная финансовая устойчивость – напрямую объектом стратегического управления не является – однако содержит основные характери¬стики всех ключевых объектов – прибыли, денежного потока и капитала. Новые методические положения современного

стратегического менеджмента, устанавли-вающие переход на управление профилями должны иметь в своей основе объект, описывающий все важнейшие объекты финансового управления одновременно. Именно такая роль финансовой устойчивости послужила основой при ее

изучении в целях разрешения противоречий приоритета целей финансового анализа (стабилиза¬ция) и управления (устойчивого развития при необходимости искусственных дестабилизации на этапах жизненного цикла организации (ЖЦО)). Его предла¬гается преодолеть

использованием моделирования устойчивости нового типа – визуальной «Фрегат»-модели. Применение матричного позиционирования мо¬дели к типам внешней среды позволило, – увязать управленческую сферу развития предприятия в концепции ЖЦО и оценки финансового

риска наступления несостоятельности в условиях полного риска принятия или отказа от стратегического развития.

Монография предназначена для широкого круга специалистов работающих в финансово-аналитических отделах предприятий, а также для студентов и ученых, интересующихся финансовыми исследованиями.

В работе представлено исследование теоретических основ аналитической оценки финансовой устойчивости, рассматриваемой как стратегической характеристики финансового состояния предприятия. Основная проблема, раскрываемая в представленном исследовании,

состоит в недооценки роли финансовой стратегии в выборе направления стратегического развития в целом. Существует точка зрения, при которой финансовая стратегия получает вторичную и соподчиненную роль обеспечения стратегических преобразований предприятия.

С аналитической точки зрения падение финансовых показателей практически всегда признается негативным результатом, однако со стратегической точки зрения их дестабилизация может быть следствие запрограммированного процесса. Для решения указанной проблемы

представлена системно-аналитическая основа устранения противоречия методов и объективных требований, предъявляемых современным финансовым менеджментом к развитию стратегической финансовой устойчивости.

Монография предназначена для широкого круга специалистов работающих в финансово-аналитических отделов предприятий, а также студентов и учёных, интересующихся финансовыми исследованиями

В работе представлено исследование процедурных основ аналитического исследования финансового состояния предприятия, характеризуемого комплексной финансовой устойчивостью. Основная проблема, раскрываемая в исследовании, состоит в существовании

противоречия восприятия финансовой устойчи-вости как нормативного показателя, чья оценка не зависит от ситуационного целевого задания стратегии.

Степень комплексности внутреннего содержания финансовой устойчивости как комплексного объекта управления не раскрывается универсальной методикой поэтапного изучения. Для решения указанной проблемы представлен подход повышения системности как единения

категории комплексной устойчивости (в виде сочетания чистых тематических направлений анализа ее формирующих) и комплексного анализа финансового состояния как процедуры, устанавливающей приоритет применения методов (моделей) различного уровня сложности

для различных этапов и с учетом уровня стратегических целей анализа.

Монография предназначена для широкого круга специалистов работающих в финансово-аналитических отделов предприятий, а также студентов и учёных, интересующихся финансовыми исследованиями.

В данной работе изучены теоретические основы и методы технического и фундаментального анализа. Выделены преимущества и недостатки применения фундаментального и технического анализа для определения цены финансового инструмента. Предложено использование с

целью прогнозирования цены финансовых инструментов технологий Big Data. Для прогнозирования динамики курса акций использовались две модели: ARIMA и VAR. Прогнозирование по моделям осуществлялось с помощью программного пакета «Orange». Сравнение

полученных результатов показало, что модель VAR в целом дает более точный результат, по сравнению с ARIMA.

Построена новая универсальная процедура стратегически ориентированного анализа финансового состояния на основе более точного соответствия этапам проведения системного анализа в оценке предприятия. Отличием от традиционных трехэтапных процедур является

проблемно-ориентированный характер новой процедуры, предназначенной не только для поиска направлений развития исходя их установленного состояния предприятия, но и для определения степени напряженности реализации субъективно-избранной стратегии,

обосновывая ее смену, корректировку либо продолжение, то есть носит универсальный характер. Преимуществом является достижение завершенности процедуры на основе положений системного анализа, этап экспресс-анализа дополнен оценкой тесноты связи между

основными показателями и характеристикой устойчивости во времени статей баланса предприятия

Монография предназначена для широкого круга специалистов работающих в финансово-аналитических отделах предприятий, а также для студентов и учёных, интересующихся финансовыми исследованиями.

Представлены теоретические и прикладные результаты исследования комплексной финансовой устойчивости предприятия как основной характеристики его финансового состояния. Актуальные направления включают положения, касающиеся как непосредственно комплексных

методов оценки финансовой устойчивости, так и методов из смежных областей экономического анализа, конкретно фундаментального и технического анализа фондового рынка в развивающихся территориальных сегментах (Республики Крым). Развитие методов оценено с

точки зрения объективно сложившихся тенденций в методологии аналитической и управленческой науки и разработанной новой «Концеции целевой стратегической финансовой устойчивости» (Малышенко В.А.). Особенностью исследования можно считать стратегический

акцент при установлении объектов анализа, а также адаптацию приведенных моделей для использования в корпоративных объединениях предприятия санаторного комплекса Крыма.

Монография предназначена для широкого круга специалистов работающих в финансово-аналитических отделах предпрятий, а также для студентов и учёных, интересующихся финансовыми исследованиями.

Фейковые новости являются одним из существенных факторов, оказывающих влияние на эффективность функционирования финансовых рынков через его участников. Целью данного исследования является формирование методологии оценки эффекта фейка и изучение его

взаимосвязи с ключевыми показателями эффективности функционирования финансовых рынков. Основными методами, используемыми для достижения поставленной цели, является контент-анализ, а именно анализ тональности текста, а также исследования корреляционной

зависимости. Предложенная методика апробирована на материале новостей из официального информационного канала рынка ценных бумаг. Было выявлено, что значения расчётного показателя имеют существенную корреляционную зависимость с ключевыми показателями

рынка.